櫃買指數抗跌!野村中小基金看準趨勢:即提早佈局AI族羣

櫃買指數抗跌!野村中小基金看準趨勢:即提早佈局AI族羣

臺股年初以來表現震盪,截至11日,加權指數下跌2.15%,成交量進一步萎縮,外資選前態度觀望是主因。截至10日,1月累計賣超307.5億元;反觀內資仍相對熱絡,投信1月累計買超204.0億元,融資餘額雖有放緩但幅度有限,以中小型股爲主的櫃買指數僅下跌0.98%,表現較大盤抗跌。

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美國公佈12月CPI數字前夕,市場採觀望態度,加上預期聯準會 3月降息的可能性降低,10年期公債殖利率在4%徘徊,標普500指數略有拉回,不過NASDAQ和費半指數仍在輝達和AMD股價創新高下逆勢上漲,另外亞股中日經指數一支獨秀。

截至10日,其中野村中小基金近一週績效2.0%,打敗大盤的-0.53%。野村中小基金看準趨勢,2023年即提早佈局AI伺服器相關族羣,2023全年上漲64.23%,遠優於同類型平均46.81%,截至2023年11月底,與AI相關的電腦及電腦周邊產業佔31.2%,爲本基金第一大產業。

野村投信指出,2023下半年AI伺服器族羣雖一度漲多回檔,但2024年初以來受惠輝達推出新AI晶片,資金有重回AI伺服器族羣的跡象,指標股如:世芯-KY(3661)、緯創(3231)、廣達(2382)、技嘉(2376)、英業達(2356)等表現大受提振,本基金亦受惠於這波AI概念股反彈趨勢。

展望後市,經過2023年的強升息之後,美國通膨數據已控制在3%附近, 聯準會控制通膨目標已初步達成,同時美國經濟也並未大幅衰退,預估僅會呈現溫和軟着陸,若2024年聯準會溫和降息2-3碼,對股市是最佳狀況。

短線上臺股受總統大選前夕而壓抑,但長期而言外資長線買盤已經回籠,且AI產業發展趨勢並未改變,選後可望跟上美日股市腳步,可望補量並挑戰萬八大關。

產業方面,野村中小基金經理人邱翠欣表示,半導體指標股臺積電(2330)、聯發科(2454)公佈12月營收爲1,763億及437億,符合市場預期,第4季合併營收爲6,255億及1,296億,雙雙達到原先財測的高標,顯示全球晶片市場及消費性電子的低迷狀況,已經告一段落,全球半導體銷售額也自去年11月以後首度成長,預估2024年半導體產業將迎來複蘇。

AI趨勢仍未改變,2024年美國三大雲端巨頭投資AI金額預估將達20%以上,臺積電表示CoWoS高階產能將陸續開出,AI晶片供不應求應能緩解,再加上AI PC等邊緣AI新產品挹注,臺灣相關供應鏈包括:IP / Design Service、高速傳輸、組裝、散熱等,可望持續受惠。

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